AKTYWA OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH (dane w złotych)
OFE |
30 września 2003 |
30 września 2004 |
|
AIG |
3 571 003 861,76 |
4 834 691 451,00 |
|
Allianz |
1 117 348 295,58 |
1 532 856 165,00 |
|
Bankowy |
1 263 350 304,28 |
1 791 774 377,00 |
|
Commercial Union |
11 877 700 537,45 |
15 709 520 413,00 |
|
Ergo Hestia |
831 093 191,58 |
1 187 424 758,00 |
|
Generali |
1 374 096 732,39 |
1 897 556 808,00 |
|
ING Nationale-Nederlanden |
9 310 234 829,42 |
12 684 223 820,00 |
|
Pekao |
674 122 183,21 |
921 254 449,00 |
|
Pocztylion |
868 483 801,48 |
1 175 001 056,00 |
|
PZU Złota Jesień |
5 800 261 655,33 |
7 859 965 063,00 |
|
Sampo |
1 246 355 285,67 |
1 904 261 456,00 |
Otwarte Fundusze Emerytalne zarządzane przez Towarzystwa, które nie należą do IGTE |
||
|
Credit Suisse Life&Pensions |
1 029 587 632,69 |
1 677 574 640,00 |
|
DOM |
702 622 560,51 |
925 687 874,00 |
|
Kredyt Bank |
252 937 503,84 |
285 756 538,00 |
|
Polsat |
171 971 370,65 |
229 209 186,00 |
|
Skarbiec-Emerytura |
1 533 470 824,62 |
1 875 236 400,00 |
|
RAZEM |
41 624 640 568,46 |
56 491 994 454,00 |
STRUKTURA
PORTFELI OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH NA KONIEC WRZEŚNIA 2003
I KONIEC WRZEŚNIA 2004 (dane w %)
OFE |
obligacje
|
depozyty
|
akcje |
NFI |
inne
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||||||
30.09.03 |
30.09.04 |
30.09.03 |
30.09.04 |
30.09.03 |
30.09.04 |
30.09.03 |
30.09.04 |
30.09.03 |
30.09.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AIG |
64,74 |
62,79 |
2,87 |
2,46 |
27,84 |
26,73 |
0 |
0,05 |
0,28 |
0 |
|
Allianz |
66,33 |
59,99 |
1,79 |
2,31 |
28,22 |
33,70 |
0 |
0 |
0,93 |
1,00 |
|
Bankowy |
55,00 |
43,66 |
11,48 |
12,39 |
31,44 |
29,18 |
0,56 |
0 |
1,48 |
0,35 |
|
Commercial Union |
66,56 |
63,88 |
1,22 |
1,84 |
30,89 |
29,21 |
0 |
0 |
0,23 |
1,41 |
|
Ergo Hestia |
69,10 |
65,99 |
1,60 |
0,52 |
26,88 |
29,98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Generali |
69,07 |
64,35 |
0,30 |
4,36 |
30,53 |
30,16 |
0 |
0,04 |
0 |
0 |
|
ING Nationale-Nederlanden |
66,85 |
65,02 |
0,27 |
0,24 |
31,76 |
32,47 |
0,02 |
0 |
1,08 |
0,87 |
|
Pekao |
70,86 |
59,68 |
2,10 |
2,56 |
25,21 |
33,60 |
1,37 |
1,26 |
0 |
0 |
|
Pocztylion |
53,13 |
60,39 |
12,63 |
3,01 |
27,53 |
29,22 |
0,40 |
0,30 |
5,11 |
1,17 |
|
PZU Złota Jesień |
64,05 |
63,78 |
6,18 |
1,88 |
29,16 |
32,42 |
0 |
0 |
0,36 |
0,34 |
|
Sampo |
63,47 |
64,28 |
5,27 |
1,52 |
28,59 |
32,58 |
0 |
0 |
0 |
1,60 |
Otwarte Fundusze Emerytalne zarządzane przez Towarzystwa, które nie należą do IGTE |
||||||||||
|
Credit Suisse |
68,27 |
65,98 |
0,39 |
1,44 |
29,13 |
28,80 |
0,18 |
0,23 |
2,00 |
0,93 |
|
DOM |
64,43 |
60,58 |
6,41 |
3,60 |
26,69 |
30,71 |
2,32 |
1,69 |
0,13 |
2,14 |
|
Kredyt Bank |
61,13 |
56,37 |
2,48 |
8,76 |
29,64 |
27,29 |
0 |
0 |
0,44 |
4,51 |
|
Polsat |
70,48 |
65,87 |
5,69 |
4,34 |
23,09 |
28,36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Skarbiec-Emerytura |
69,73 |
63,15 |
1,96 |
2,04 |
27,6 |
31,70 |
0,32 |
0,90 |
0,24 |
0,31 |
WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ
OFE |
30.09.2004 |
30.09.2003 |
zmiana |
% |
|
AIG |
17,85 |
16,00 |
1,85 |
11,56 |
|
Allianz |
18,36 |
16,62 |
1,84 |
11,14 |
|
Bankowy |
19,31 |
16,97 |
2,34 |
13,79 |
|
Commercial Union |
18,95 |
17,35 |
1,60 |
9,22 |
|
Ergo Hestia |
18,93 |
17,17 |
1,76 |
10,25 |
|
Generali |
19,38 |
17,30 |
2,08 |
12,02 |
|
ING Nationale-Nederlanden |
20,11 |
18,25 |
1,86 |
10,19 |
|
Pekao |
17,90 |
15,74 |
2,16 |
13,72 |
|
Pocztylion |
17,60 |
15,94 |
1,66 |
10,41 |
|
PZU Złota Jesień |
19,16 |
17,16 |
2,00 |
11,66 |
|
Sampo |
19,73 |
18,03 |
1,70 |
9,43 |
Otwarte Fundusze Emerytalne zarządzane przez Towarzystwa, które nie należą do IGTE |
||||
|
Credit Suisse Life&Pensions |
18,71 |
16,62 |
2,09 |
12,58 |
|
DOM |
19,69 |
17,34 |
2,35 |
13,55 |
|
Kredyt Bank |
16,21 |
14,60 |
1,61 |
11,03 |
|
Polsat |
20,50 |
18,65 |
1,85 |
9,92 |
|
Skarbiec-Emerytura |
17,83 |
16,06 |
1,77 |
11,02 |