AKTYWA OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH (dane w złotych)
OFE |
31 października 2003 |
29 października 2004 |
|
AIG |
3 667 199 102,28 |
4 966 989 648,00 |
|
Allianz |
1 159 496 674,04 |
1 572 766 487,00 |
|
Bankowy |
1 303 375 136,32 |
1 835 062 549,00 |
|
Commercial Union |
12 102 442 556,18 |
16 199 608 038,00 |
|
Ergo Hestia |
855 092 421,50 |
1 219 939 632,00 |
|
Generali |
1 411 485 183,93 |
1 944 618 934,00 |
|
ING Nationale-Nederlanden |
9 586 618 246,19 |
13 077 351 719,00 |
|
Pekao |
695 048 424,27 |
943 036 618,00 |
|
Pocztylion |
899 912 682,51 |
1 211 281 318,00 |
|
PZU Złota Jesień |
5 995 454 258,20 |
8 069 234 478,00 |
|
Sampo |
1 284 618 485,58 |
1 962 712 381,00 |
Otwarte Fundusze Emerytalne zarządzane przez Towarzystwa, które nie należą do IGTE |
||
|
Credit Suisse Life&Pensions |
1 061 771 897,30 |
1 724 713 049,00 |
|
DOM |
719 170 587,90 |
948 473 134,00 |
|
Kredyt Bank |
262 779 653,31 |
292 329 825,00 |
|
Polsat |
175 856 310,07 |
235 446 648,00 |
|
Skarbiec-Emerytura |
1 585 620 046,20 |
1 927 237 017,00 |
|
RAZEM |
42 765 941 665,78 |
58 130 801 475,00 |
STRUKTURA PORTFELI OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH NA KONIEC WRZEŚNIA 2003 I KONIEC WRZEŚNIA 2004 (dane w %)
OFE |
obligacje
|
depozyty
|
akcje |
NFI |
inne
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||||||
31.10.03 |
29.10.04 |
31.10.03 |
29.10.04 |
31.10.03 |
29.10.04 |
31.10.03 |
29.10.04 |
31.10.03 |
29.10.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AIG |
63,73 |
59,41 |
0,27 |
3,68 |
31,67 |
27,78 |
0 |
0 |
0,27 |
0 |
|
Allianz |
63,96 |
56,66 |
1,82 |
2,15 |
29,63 |
31,21 |
0 |
0 |
0,90 |
4,05 |
|
Bankowy |
45,22 |
48,99 |
17,84 |
12,63 |
33,75 |
31,72 |
0,53 |
0 |
1,4 |
0,35 |
|
Commercial Union |
65,58 |
60,90 |
1,11 |
5,50 |
31,51 |
30,23 |
0 |
0 |
0,30 |
1,90 |
|
Ergo Hestia |
65,20 |
66,56 |
1,86 |
1,13 |
29,75 |
29,79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Generali |
64,82 |
62,91 |
2,96 |
4,07 |
31,65 |
32,13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ING Nationale-Nederlanden |
63,45 |
63,77 |
0,93 |
1,43 |
33,66 |
32,45 |
0,02 |
0 |
1,26 |
0,86 |
|
Pekao |
67,38 |
54,44 |
3,66 |
6,22 |
24,77 |
33,60 |
1,46 |
1,19 |
0 |
0 |
|
Pocztylion |
63,26 |
60,45 |
0,22 |
2,62 |
29,85 |
31,01 |
0,38 |
0,31 |
4,84 |
1,18 |
|
PZU Złota Jesień |
62,80 |
61,19 |
4,81 |
4,31 |
30,61 |
32,26 |
0 |
0 |
0,41 |
0,34 |
|
Sampo |
61,73 |
63,24 |
5,15 |
2,52 |
29,63 |
32,58 |
0 |
0 |
0 |
1,60 |
Otwarte Fundusze Emerytalne zarządzane przez Towarzystwa, które nie należą do IGTE |
||||||||||
|
Credit Suisse Life&Pensions |
63,10 |
63,54 |
1,65 |
3,29 |
31,11 |
28,83 |
0,19 |
0,23 |
1,92 |
0,92 |
|
DOM |
65,03 |
57,46 |
1,70 |
5,08 |
30,40 |
30,30 |
1,94 |
1,88 |
0,13 |
2,06 |
|
Kredyt Bank |
59,51 |
58,59 |
1,90 |
7,58 |
30,57 |
26,06 |
0 |
0 |
4,12 |
5,49 |
|
Polsat |
67,36 |
66,88 |
4,25 |
3,83 |
27,07 |
27,16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Skarbiec-Emerytura |
64,96 |
67,78 |
1,11 |
1,40 |
31,41 |
28,47 |
0,31 |
0,90 |
1,90 |
0,41 |
WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ
OFE |
29.10.2004 |
31.10.2003 |
zmiana |
% |
|
AIG |
17,93 |
16,00 |
1,93 |
12,06 |
|
Allianz |
18,39 |
16,69 |
1,70 |
10,19 |
|
Bankowy |
19,33 |
17,06 |
2,27 |
13,31 |
|
Commercial Union |
19,10 |
17,33 |
1,77 |
10,21 |
|
Ergo Hestia |
19,00 |
17,20 |
1,80 |
10,47 |
|
Generali |
19,42 |
17,33 |
2,09 |
12,06 |
|
ING Nationale-Nederlanden |
20,25 |
18,40 |
1,85 |
10,05 |
|
Pekao |
17,88 |
15,78 |
2,10 |
13,31 |
|
Pocztylion |
17,68 |
16,03 |
1,65 |
10,29 |
|
PZU Złota Jesień |
19,23 |
17,29 |
1,94 |
11,22 |
|
Sampo |
19,86 |
18,11 |
1,75 |
9,66 |
Otwarte Fundusze Emerytalne zarządzane przez Towarzystwa, które nie należą do IGTE |
||||
|
Credit Suisse Life&Pensions |
18,79 |
16,67 |
2,12 |
12,72 |
|
DOM |
19,74 |
17,28 |
2,46 |
14,24 |
|
Kredyt Bank |
16,17 |
14,75 |
1,42 |
9,63 |
|
Polsat |
20,49 |
18,56 |
1,93 |
10,40 |
|
Skarbiec-Emerytura |
17,91 |
16,17 |
1,74 |
10,76 |