Bieżące dane z rynku funduszy
Dane zamieszczane są w terminie do końca pierwszego tygodnia
miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.
Archiwum danych na stronach
KNF
Aktywa w zarządzaniu - suma składek wpłacanych do funduszu (za
pośrednictwem ZUS), które są przez niego inwestowane.
Liczba członków
Członek OFE – osoba ubezpieczona, która podpisała umowę z OFE.
Podział inwestycji funduszy według instrumentów finansowych.
Notowania jednostek rozrachunkowych
Jednostka rozrachunkowa - wszystkie oszczędności zgromadzone w OFE
są podzielone na jednostki rozrachunkowe. Składki wpłacane do OFE,
po potrąceniu opłaty od składki są przeliczane na jednostki
rozrachunkowe według wartości jednostki w dniu wpływu składki.
Następnie, jednostki rozrachunkowe są zapisywane na rachunku członka
OFE. Przeliczenie składki na jednostki rozrachunkowe jest operacją
techniczną, która nie zmienia wartości zapisywanej składki.
Posługiwanie się jednostkami rozrachunkowymi umożliwia policzenie
w prosty sposób, jaka jest wartość oszczędności emerytalnych
zgromadzonych na rachunku w OFE. Wystarczy pomnożyć liczbę
posiadanych jednostek rozrachunkowych przez bieżącą wartość
jednostki rozrachunkowej.
Stopa zwrotu z inwestycji jest podstawową miarą oceny efektywności
polityki inwestycyjnej OFE.
Liczba i kwota składek wpłacanych do funduszu za pośrednictwem ZUS.
Spłatę w formie obligacji zobowiązań ZUS wobec OFE określa „Ustawa z
dnia 23 lipca 2003 r. o przejęciu przez Skarb Państwa zobowiązań
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieprzekazanych składek do
otwartych funduszy emerytalnych” (Dz.U.03.149.1450).
Kwoty w tabeli stanowią część ogólnej kwoty składek przekazanych w
miesiącu, zamieszczonych w zestawieniu <Składki>.
Liczba rachunków członków OFE.
Transfery
Migracje członków OFE pomiędzy funduszami.
Wyniki
ostatniego losowania ZUS
Losowania przeprowadzane przez ZUS dotyczą osób, które nie dokonały
wyboru funduszu emerytalnego, mimo takiego obowiązku.
Losowania przeprowadzane przez ZUS począwszy od kwietnia 2004 r.
odbywają się dwukrotnie w ciągu roku - na koniec stycznia i na
koniec lipca. Biorą w nich udział tylko fundusze, które uzyskały
stopy zwrotu wyższe niż średnia ważona stopa zwrotu wszystkich
funduszy w dwóch ostatnich okresach rozliczeniowych, z
zastrzeżeniem, że aktywa netto danego funduszu nie przekraczają 10%
aktywów całego rynku OFE. Liczba ubezpieczonych uzyskujących
członkostwo w poszczególnych otwartych funduszach wyznaczonych w
wyniku losowania powinna być równa.
Bieżące komentarze do osiągniętych wyników
Opłata od
składek, opłata od aktywów
|
