Opłaty pobierane przez OFE - opłata od składek, opłata od aktywów

AEGON PTE S.A.
AEGON OFE 

a) opłata od składek:
- 7% kwoty wpłaconej składki od 1 kwietnia 2004 r. do 31 grudnia 2010 r.
- 6,125% kwoty wpłaconej składki w 2011 r.
- 5,25% kwoty wpłaconej składki w 2012 r.
- 4,375% kwoty wpłaconej składki w 2013 r.
- 3,5% kwoty wpłaconej składki od 2014 r.

b) opłata od aktywów:

z zastrzeżeniem, że do dnia 31 grudnia 2010 r. kwota kosztów opłaty miesięcznej za zarządzanie Funduszem przez Towarzystwo nie może przekroczyć w skali miesiąca kwoty 500.000.000,00 zł.
Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa środki w kwocie w skali miesiąca 0,005% wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu.

AIG PTE S.A.
AIG OFE

a) opłata od składek:
- 7% kwoty wpłaconych składek od 1 kwietnia 2004 r. do 31 grudnia 2010 r.
- 6,125% kwoty wpłaconych składek w roku 2011
- 5,25% kwoty wpłaconych składek w roku 2012
- 4,375% kwoty wpłaconych składek w roku 2013
- 3,5% kwoty wpłaconych składek od roku 2014

b) opłata od aktywów:

z zastrzeżeniem, że do dnia 31 grudnia 2010 r. maksymalna kwota wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem wynosi 2.500.000,00 zł miesięcznie.
Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa środki w kwocie 0,005% wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu.

PTE Allianz Polska S.A.
Allianz Polska OFE

a) opłata od składek:
- 5% kwoty składki w 2004 r.
- 4% kwoty składki w latach 2005-2013
- 3,5% kwoty składki od roku 2014

b) opłata od aktywów:

z zastrzeżeniem, że do dnia 31 grudnia 2010 r. koszty zarządzania Funduszem w skali miesiąca nie mogą przekroczyć kwoty 10.000.000,00 zł.
Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa środki w kwocie 0,005% wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu w skali miesiąca.

AXA PTE S.A.
AXA OFE

a) opłata od składek:

w przypadku członków, którzy uzyskali członkostwo przed 1 kwietnia 2004 r.:
- 9% kwoty składki - gdy staż członkowski w Funduszu nie przekracza 3 lat
- 5,25% kwoty składki - gdy staż członkowski przekracza 3 lata, lecz nie przekracza 10 lat
- 5% kwoty składki - gdy staż członkowski przekracza 10 lat, lecz nie przekracza 20 lat
w przypadku gdy powyższe opłaty są wyższe od opłat określonych poniżej, stosuje się poniższe opłaty;

w przypadku członków, którzy uzyskali członkostwo od 1 kwietnia 2004 r.:
- 7% kwoty wpłaconych składek w latach 2004-2010
- 6,125% kwoty wpłaconych składek w roku 2011
- 5,25% kwoty wpłaconych składek w roku 2012
- 4,375% kwoty wpłaconych składek w roku 2013
- 3,5% kwoty wpłaconych składek od roku 2014

b) opłata od aktywów:

z zastrzeżeniem, że do dnia 31 grudnia 2010 r. wynagrodzenie pobierane przez Towarzystwo za zarządzanie Funduszem nie może przekraczać w skali miesiąca 50.000.000,00 zł.
Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa środki w kwocie w skali miesiąca 0,005% wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu.

PTE BANKOWY S.A.
Bankowy OFE

a) opłata od składek:
- 7% kwoty wpłaconych składek w okresie od 1 kwietnia 2004r. do 31 grudnia 2010r.
- 6,125% kwoty wpłaconych składek w roku 2011
- 5,25% kwoty wpłaconych składek w roku 2012
- 4,375% kwoty wpłaconych składek w roku 2013
- 3,5% kwoty wpłaconych składek od roku 2014

b) opłata od aktywów:

z zastrzeżeniem, że do dnia 31 grudnia 2010 r. koszty zarządzania Funduszem przez Towarzystwo nie mogą przekroczyć w skali miesiąca kwoty 10.000.000,00 zł.
Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa środki w kwocie 0,005% w skali miesiąca wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu.

Commercial Union PTE BPH CU WBK S.A.
Commercial Union OFE BPH CU WBK

a) opłata od składek:

w razie uzyskania członkostwa w Funduszu przed dniem 1 kwietnia 2004 r. opłata pobierana przez Fundusz stanowi:
- 7%
- 4% w przypadku stażu członkowskiego trwającego co najmniej 24 miesiące nie więcej jednak niż określona dla składki wpłaconej w danym okresie wysokość opłaty, o której mowa poniżej;

w razie uzyskania członkostwa w Funduszu po dniu 31 marca 2004 r. opłata pobierana przez Fundusz stanowi:

- 7% od 1 kwietnia 2004 r. do 31 grudnia 2010 r.
- 6,125% w roku 2011
- 5,25% w roku 2012
- 4,375% w roku 2013
- 3,5% od 2014 r.

b) opłata od aktywów: 

z zastrzeżeniem, że do dnia 31 grudnia 2010 r. maksymalna kwota wynagrodzenia pobieranego przez Towarzystwo za zarządzanie Funduszem nie może przekroczyć 500.000.000,00 zł w skali miesiąca.
Koszty rachunku premiowego stanowią równowartość środków przekazywanych na rachunek premiowy w kwocie wynoszącej 0,005% wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu w skali miesiąca.

Generali PTE S.A.
Generali OFE

a) opłata od składek:
- 7% kwoty z wpłaconych składek od 1 kwietnia 2004 r. do 31 grudnia 2010 r.
- 6,125% kwoty z wpłaconych składek w 2011 r.
- 5,25% kwoty z wpłaconych składek w 2012 r.
- 4,375% kwoty z wpłaconych składek w 2013 r.
- 3,5% kwoty z wpłaconych składek od 1 stycznia 2014 r.

b) opłata od aktywów:

z zastrzeżeniem, że do 31 grudnia 2010 r. koszty zarządzania Funduszem ustalane w ww. sposób nie mogą przekroczyć kwoty 11.233.088,63 zł w skali roku.
Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa środki w kwocie 0,005% wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu w skali miesiąca.

ING PTE S.A.
ING OFE

a) opłata od składek:
ze składek członków, których staż członkowski na dzień 15 października 2003 r. jest dłuższy niż 24 miesiące:
-  5,8% kwoty składek wpłaconych do 31 grudnia 2011 r.
- 5,25% kwoty składek wpłaconych od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
- 4,375% kwoty składek wpłaconych od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
- 3,5% kwoty składek wpłaconych od 1 stycznia 2014 r.

ze składek pozostałych członków Funduszu:
- 7% kwoty składek wpłaconych do 31 grudnia 2010 r.
- 6,125% kwoty składek wpłaconych od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
- 5,25% kwoty składek wpłaconych od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
- 4,375% kwoty składek wpłaconych od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
- 3,5% kwoty składek wpłaconych od 1 stycznia 2014 r.

b) opłata od aktywów:

z zastrzeżeniem, że w okresie do 31 grudnia 2010 r. maksymalna kwota wynagrodzenia nie może być wyższa niż 10.000.000,00 zł.
Fundusz przekazuje na rzecz Towarzystwa środki w kwocie stanowiącej 0,005% wartości aktywów netto Funduszu.

Nordea PTE S.A.
Nordea OFE

a) opłata od składek:
- 7% kwoty wpłaconych składek w okresie od 1 kwietnia 2004r. do 31 grudnia 2010r.
- 6,125% kwoty wpłaconych składek w roku 2011
- 5,25% kwoty wpłaconych składek w roku 2012
- 4,375% kwoty wpłaconych składek w roku 2013
- 3,5% kwoty wpłaconych składek od roku 2014

b) opłata od aktywów:

z zastrzeżeniem, że do dnia 31 grudnia 2010 r. koszty zarządzania Funduszem nie mogą przekroczyć 5.000.000,00 zł miesięcznie.
Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa środki w kwocie wynoszącej w skali miesiąca 0,005% wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu.

Pekao Pioneer PTE S.A.
Pekao OFE

a) opłata od składek:

w przypadku członków, których staż członkowski na dzień 15 października 2003 r. był dłuższy niż 2 lata i nie przekraczał 3 lat potrąca się każdorazowo:
- 6% kwoty z wpłaconych składek w okresie do 31 grudnia 2011 r.
- 5,25% kwoty z wpłaconych składek w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
- 4,375% kwoty z wpłaconych składek w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
- 3,5% kwoty z wpłaconych składek w okresie od 1 stycznia 2014 r.

w przypadku członków , których staż członkowski na dzień 15 października 2003 r. był dłuższy niż 3 lata i nie przekraczał 4 lat potrąca się każdorazowo:
- 5,5% kwoty z wpłaconych składek w okresie do 31 grudnia 2011 r.
- 5,25% kwoty z wpłaconych składek w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
- 4,375% kwoty z wpłaconych składek w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
- 3,5% kwoty z wpłaconych składek w okresie od 1 stycznia 2014 r.

w przypadku członków, których staż członkowski na dzień 15 października 2003 r. był dłuższy niż 4 lata potrąca się każdorazowo:
- 5% kwoty z wpłaconych składek w okresie do 31 grudnia 2012 r.
- 4,375% kwoty z wpłaconych składek w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
- 3,5% kwoty z wpłaconych składek w okresie od 1 stycznia 2014 r.

w przypadku pozostałych członków potrąca się każdorazowo:
- 7% kwoty z wpłaconych składek w okresie od 1 kwietnia 2004 r. do 31 grudnia 2010 r.
- 6,125% kwoty z wpłaconych składek w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
- 5,25% kwoty z wpłaconych składek w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
- 4,375% kwoty z wpłaconych składek w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
- 3,5% kwoty z wpłaconych składek w okresie od 1 stycznia 2014 r.

b) opłata od aktywów:

z zastrzeżeniem, że do dnia 31 grudnia 2010 r. maksymalna wysokość miesięcznej opłaty za zarządzanie Funduszem nie może przekroczyć 10.000.000,00 zł.
Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa środki w kwocie 0,005% wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu.

PTE PZU S.A.
OFE PZU "Złota Jesień"

a) opłata od składek:
- 7% w okresie od 1 kwietnia 2004 r. do 31 grudnia 2010 r.
- 6,125% w roku 2011
- 5,25% w roku 2012
- 4,375% w roku 2013
- 3,5% od roku 2014

b) opłata od aktywów

Fundusz przekazuje ze swoich Aktywów na rzecz Towarzystwa środki w kwocie 0,005% wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu w skali miesiąca.

POZOSTAŁE FUNDUSZE

PTE "DOM" S.A.
OFE "DOM"

a) opłata od składek:

dla członków Funduszu, którzy uzyskali członkostwo przed dniem 1 kwietnia 2004 r.: 
- od składek wpłaconych w latach 2004-2010: 
     a). 7% - przez pierwsze 24 miesiące stażu członkowskiego
     b) 4,5% - przez kolejne miesiące stażu członkowskiego 
- od składek wpłaconych w 2011 r.:
      i. 6,125% - przez pierwsze 24 miesiące stażu członkowskiego
      ii. 4,5% przez kolejne miesiące stażu członkowskiego 
  - od składek wpłaconych w 2012 r.:
      i. 5,25% - przez pierwsze 24 miesiące stażu członkowskiego
      ii. 4,5% - przez kolejne miesiące stażu członkowskiego 
- od składek wpłaconych w 2013 r. - 4,375% 
- od składek wpłaconych w 2014 r. i latach następnych - 3,5% 

dla członków Funduszu, którzy uzyskali członkostwo od dnia 1 kwietnia 2004 r.:
- 7% - od składek wpłaconych w latach 2004-2010
- 6,125% - od składek wpłaconych w roku 2011
- 5,25% - od składek wpłaconych w roku 2012
- 4,375% - od składek wpłaconych w roku 2013
- 3,5% - od składek wpłaconych w 2014 r. i latach następnych

b) opłata od aktywów:

z zastrzeżeniem, że do dnia 31 grudnia 2010 r. maksymalna wysokość opłaty za zarządzanie Funduszem przez Towarzystwo nie może przekroczyć 15.000.000,00 zł.
Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa środki na rachunek premiowy w kwocie równej 0,0045% wartości zarządzanych aktywów netto w skali miesiąca.

Pocztylion-Arka PTE S.A.
OFE Pocztylion

a) opłata od składek:
- 7% kwoty wpłaconych składek w latach 2004-2010
- 6,125% kwoty wpłaconych składek w roku 2011
- 5,25% kwoty wpłaconych składek w roku 2012
- 4,375% kwoty wpłaconych składek w roku 2013
- 3,5% kwoty wpłaconych składek od roku 2014

b) opłata od aktywów:

z zastrzeżeniem, że do dnia 31 grudnia 2010 r. koszty zarządzania Funduszem przez Towarzystwo nie mogą przekroczyć kwoty 20.000.000,00 zł.
Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa środki w kwocie 0,005% w skali miesiąca wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu.

PTE POLSAT S.A.
OFE Polsat

a) opłata od składek:
- 7% kwoty z wpłacanych składek w okresie od 1 kwietnia 2004 r. do 31 grudnia 2010 r.
- 6,125% kwoty z wpłacanych składek w roku 2011
- 5,25% kwoty z wpłacanych składek w roku 2012
- 4,375% kwoty z wpłacanych składek w roku 2013
- 3,5% kwoty z wpłacanych składek od 1 stycznia 2014 r.

b) opłata od aktywów:

z zastrzeżeniem, że do dnia 31 grudnia 2010 r. koszty zarządzania Funduszem przez Towarzystwo nie mogą przekroczyć maksymalnie 600.000,00 zł miesięcznie.
Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa w skali miesiąca środki w kwocie 0,005% wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu.

PTE Skarbiec-Emerytura S.A.
OFE Skarbiec-Emerytura

a) opłata od składek:

jeżeli przed dniem 1 kwietnia 2004 r. okres członkostwa w Funduszu trwał nieprzerwanie dłużej niż 24 miesiące:
- 5,9% kwoty wpłaconej składki do dnia 31 grudnia 2011 r.
- 5,25% kwoty wpłaconej składki w 2012 r.
- 4,375% kwoty wpłaconej składki w 2013 r.
- 3,5% kwoty wpłaconej składki od 2014 r.

od dnia 1 kwietnia 2004 r.:
- 7% kwoty wpłaconej składki do dnia 31 grudnia 2010 r.
- 6,125% kwoty wpłaconej składki w 2011 r.
- 5,25% kwoty wpłaconej składki w 2012 r.
- 4,375% kwoty wpłaconej składki w 2013 r.
- 3,5% kwoty wpłaconej składki od 2014 r.

b) opłata od aktywów: 

z zastrzeżeniem, że do dnia 31 grudnia 2010r. miesięczne wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem nie może przekroczyć kwoty 15.000.000 zł.
Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa środki w kwocie w skali miesiąca 0,005% wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu.

(źródło KNF)